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追加型株式投信/02313076

世界銀行債券ファンド(毎月分配型)「ワールドサポーター」

送料無料 Flex Fury 2 スニーカー 大人気!!Chukka ハリウッドセレブも愛用☆Kandie シューズ若者の大愛商品

基準日:2017年04月28日

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3,019(-11円)

純資産総額

250.55億円

単位・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類

 主に「ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA」への投資を通じて、相対的に利回りの高い、新興国通貨建て世界銀行債券に投資。信用力の高い世界銀行が発行する短期債券を中心に組入れる。毎月の安定分配をめざしながら、新興国を応援する。

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(債券 公債 高格付))

投資対象地域

グローバル(日本を除く)

投資の形態

ファンド・オブ・ファンズ

為替ヘッジ

なし

カテゴリー

エマージング/ハイイールド債券型

  3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来

リターン

+2.31% +7.88% +3.40% -8.60% -11.55%

リスク

9.10% 10.77% 13.36% 12.26% 15.20%

シャープレシオ

+1.05 +1.52 +0.25 -0.24 -0.12

設定日 2007年06月21日
信託期間 無期限
信託金の限度額 5,000億円
購入 いつでも可能(英国証券取引所、ニューヨーク証券取引所、ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日に該当する場合を除く)
売買単位金額 − 円
最低買付金額 − 円
売買単位口数 − 口
最低買付口数 − 口
申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
自動再投資 あり
※販売会社により自動再投資が「あり」と表示されていても、 自動再投資ができない場合があります。詳細については販売会社にご確認ください。
換金 いつでも可能(英国証券取引所、ニューヨーク証券取引所、ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日に該当する場合を除く)
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
※原則、換金申込受付日から起算して6営業日目以降にお支払いします。
申込締切時間 15:00まで
決算日 原則、毎月12日
※決算日は、当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
決算回数 年12回
受託会社 野村信託銀行
クローズド期間
お取引方法 店頭、ネット
スイッチング

資産名 組入比率

投資信託受益証券 97.5%

コール・ローン等、その他 2.4%

マネー・オープン・マザーファンド 0.1%

2016年10月12日

分配金(直近) 20.00円 ( 2017/12)
分配利回り(年率) 7.58%
(基準価額騰落率:-4.67%、騰落率合計:2.90%)
分配金累計(設定来) 5,640.00円

(円)

購入時手数料(税込) 3.24% を上限に販売会社が決定
換金時手数料(税込) − %
信託財産留保額 − %
運用管理費用(信託報酬) 年率 0.972% (税込)
実質信託報酬(税込) 最大 年率 1.295%
その他の費用 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
以上の費用の合計額をご負担頂きます。
詳細は必ず投資信託説明書および投資信託説明書補完書面、または契約締結前交付書面でご確認ください。
備考:販売単位は販売会社が定める単位となります。

 外貨建て資産に投資する際に、為替変動リスクの影響を低減するために行う手法のことです。
 為替ヘッジを行う際には、円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分が為替ヘッジコストとしてかかります。
 運用の目標基準、あるいはパフォーマンス(運用実績)の評価基準のことです。
 複数の投資信託(ベビーファンド)の資金をまとめて、マザーファンドと呼ばれる投資信託に投資し、マザーファンドが株や債券等の資産に投資する運用方式のことです。
 主としてファンド(投資信託および投資法人)に投資する投資信託のことです。
ファミリーファンド
 複数の投資信託(ベビーファンド)の資金をまとめて、マザーファンドと呼ばれる投資信託に投資し、マザーファンドが株や債券等の資産に投資する運用方式のことです。

ファンド・オブ・ファンズ
 主としてファンド(投資信託および投資法人)に投資する投資信託のことです。
 投資信託において解約ができない期間のことをいいます。
 投資信託の決算時に、期中の運用収益から受益者に支払われる金額のことです。
 分配金が支払われると、その金額分基準価額が下落します。
 投資した金額に対する分配金の割合を示す率です。
 ここでは、直近1年間の分配金の合計額を、1年前の基準価額で割ることによって算出しています。
 投資元本に対する一定期間の総合収益率のことです。
 ここでは、分配金を非課税で再投資したとして算出した、分配金再投資基準価額による収益率を用いています。
 データにどれだけばらつきがあるかを示す統計的な値のことで、投資における代表的なリスク尺度として用いられます。
 この値が大きいほどリターンの変動性が大きいことを表します。
 ここでは、日々のリターンの標準偏差を年率換算したものを用いています。
 リスク1単位に対するリターンのことです。
 リスクに対してどれだけリターンを得たかを表す、

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、リスク調整後リターンの代表的な指標で、この値が高いほど高い評価となります。
 一般的に以下の式で求められます。

 (ポートフォリオの平均リターン - 無リスク資産のリターン) ÷ リターンの標準偏差

 信託期間の途中で投資信託を換金した場合(一部購入時にかかる場合もあります)、徴収される金額のことで、信託財産の中に留保されます。
 投資信託の運用・管理の対価として投資信託財産から支払われる費用のことです。
 年率で表示されますが、信託財産からは日々差し引かれています。
 ファンド・オブ・ファンズの場合、当該ファンドの信託報酬とは別に、投資対象である投資信託の信託報酬もかかります。
 実質的な信託報酬とは両者を合わせた数値であり、投資対象ファンドの組入状況により変動します。
 ここでは、設定した期間中の分配金について、基準価額に単純合算することで分配金込みの基準価額を算出しています。
 当グラフでは、基準日から過去に遡った各期間について、当該ファンドの分配金再投資基準価額を用いた騰落率とカテゴリー平均収益率の騰落率を並べて比較しています。
 ジェンセンのα’(アルファ・プライム)とは、ファンドのパフォーマンス評価の一種で、ファンドのリスクがベンチマークと同じであったとした場合、ファンドのリターンがベンチマークのリターンをどれだけ上回っていたかあるいは下回っていたかを表します。
 この数値が高いほどパフォーマンスが良かったことになります。
(源泉徴収税率の推移)
 ~2003年12月31日まで  20%
 ~2012年12月31日まで  10%
 ~2013年12月31日まで  10.147%
   2014年1月1日以降    20.315%
 投資信託協会では、目論見書の表紙等に記載する投資信託の商品分類をよりわかりやすくし、投資家の商品選択の利用に資するため、商品分類に関する指針を制定しています。この商品分類は、「単位型投信・追加型投信の区分」「投資対象地域による区分(国内、海外、内外)」「投資対象資産による区分(株式、債券、不動産投信(リート)、その他資産、資産複合)」を組み合わせたものとなっています。
 また、当該投資信託が、MMF(マネー・マネージメント・ファンド)、MRF(マネー・リザーブ・ファンド)、ETF(上場投資信託)に該当する場合はその分類を、インデックス型または特殊型(ブル・ベア型、条件付運用型、ロング・ショート型/絶対収益追求型、その他型)に該当する場合には当該事項を表示することとされています。

 ファンドの財産的価値を示すもので、ファンドの時価に相当するものです。1日1回算出されます。
 具体的には、計算日当日において当該投資信託勘定元帳に計上した資産総額から負債総額を控除した額に、基準価額表示通貨建て有価証券の評価損益および先物取引等評価損益を加減し、さらに当該通貨建て以外の外貨建て資産で運用する投資信託にあっては、外国投資勘定評価損益および為替評価損益を加減した金額を同日の残存受益権口数で割った価額となります。
 なお、当初1口=1円の投資信託の基準価額は、原則として1万口単位で表示されます。

 前日の基準価額と比較して、どのくらい動いたかを示す数字のことです。
 投資信託の時価総額のことで、信託財産の資産総額から負債総額を控除して算出します。
 投資した金額に対する分配金の割合を示す率です。
 直近1年間の分配金の合計額を、1年前の基準価額で割ることによって算出しています。
 投資元本に対する一定期間の総合収益率のことです。
 分配金を非課税で再投資したとして算出した、分配金再投資基準価額による収益率を用いています。
 投資元本に対する一定期間の総合収益率のことです。
 分配金を非課税で再投資したとして算出した、分配金再投資基準価額による収益率を用いています。
 データにどれだけばらつきがあるかを示す統計的な値のことで、投資における代表的なリスク尺度として用いられます。
 この値が大きいほどリターンの変動性が大きいことを表します。
 日々のリターンの標準偏差を年率換算したものを用いています。
 データにどれだけばらつきがあるかを示す統計的な値のことで、投資における代表的なリスク尺度として用いられます。
 この値が大きいほどリターンの変動性が大きいことを表します。
 日々のリターンの標準偏差を年率換算したものを用いています。
 投資元本に対する運用期間の総合収益率のことです。
 ここでは、分配金を非課税で再投資したとして算出した、分配金再投資基準価額による収益率を用いています。
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